柔性电池生产制造项目立项申请报告

　柔性电池生产制造项目立项申请报告

　一、基本信息

　（一）项目名称

　柔性电池生产制造项目

　新型电池是发展能源技术、提高能源生产和利用效率的主力军随着中国快速发展的经济对新型电池需求的增加中国政府将继续在政策、资金等方面支持新型电池的研究与发展。随着全球范围内电子信息产品制造业的迅猛发展与电子产品小型化、便携化相适应的新型电池产业获得了前所未有的发展机遇。

　近几年，我国新能源汽车行业保持快速发展，凭借本土优势，国内锂离子动力电池企业的出货量也大幅增加，根据统计，2016年前四大中国电动汽车用锂离子动力电池企业出货量占比63%，根据场结构分类标准，呈现中集中寡占型市场，集中度亦相对较高。

　（二）项目建设单位

　xxx集团

　（三）法定代表人

　曹xx

　（四）公司简介

　经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

　公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

　上一年度，xxx科技公司实现营业收入7680.57万元，同比增长15.57%（1034.94万元）。其中，主营业业务柔性电池生产及销售收入为6895.65万元，占营业总收入的89.78%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额1979.34万元，较去年同期相比增长443.06万元，增长率28.84%；实现净利润1484.50万元，较去年同期相比增长235.55万元，增长率18.86%。

　（五）项目选址

　某经济园区

　（六）项目用地规模

　项目总用地面积15247.62平方米（折合约22.86亩）。

　（七）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数60.19%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度160.83万元/亩。

　项目净用地面积15247.62平方米，建筑物基底占地面积9177.54平方米，总建筑面积19974.38平方米，其中：规划建设主体工程15231.01平方米，项目规划绿化面积1248.52平方米。

　（八）设备选型方案

　项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1891.47万元。

　（九）节能分析

　1、项目年用电量1152874.85千瓦时，折合141.69吨标准煤。

　2、项目年总用水量8836.04立方米，折合0.75吨标准煤。

　3、“柔性电池生产制造项目投资建设项目”，年用电量1152874.85千瓦时，年总用水量8836.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.44吨标准煤/年。达产年综合节能量42.55吨标准煤/年，项目总节能率22.31%，能源利用效果良好。

　（十）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资5213.78万元，其中：固定资产投资3676.57万元，占项目总投资的70.52%；流动资金1537.21万元，占项目总投资的29.48%。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入11567.00万元，总成本费用8797.63万元，税金及附加106.83万元，利润总额2769.37万元，利税总额3258.18万元，税后净利润2077.03万元，达产年纳税总额1181.15万元；达产年投资利润率53.12%，投资利税率62.49%，投资回报率39.84%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位173个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划12个月。

　（十三）项目评价

　1、项目达产年投资利润率53.12%，投资利税率62.49%，全部投资回报率39.84%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　2、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

　二、背景及必要性

　(一)项目建设背景

　新型电池是发展能源技术、提高能源生产和利用效率的主力军随着中国快速发展的经济对新型电池需求的增加中国政府将继续在政策、资金等方面支持新型电池的研究与发展。随着全球范围内电子信息产品制造业的迅猛发展与电子产品小型化、便携化相适应的新型电池产业获得了前所未有的发展机遇。

　以锂电池、太阳能电池、燃料电池为代表的新型电池产业步入了高速成长期产业规模增长迅猛。在作为外力的下游制造业市场需求拉动和作为内力的自身技术进步持续推进的双重作用下新型电池产业的产业链日趋完善、产业内涵进一步丰富、产业转移趋势合理产业发展的势头强劲。中国新型电池企业必须抓住新的发展形势加强新型电池安全性的研究提高产品竞争力加强品牌意识顺应小型化、轻量化发展趋势加大新型电池的开发应用加速新技术开发降低原材料消耗降低成本加强合作只有这样才能在新形势下立于不败之地。

　目前制约我国新能源汽车发展的主要技术瓶颈即是电池容量难突破，导致续驶里程短，进而无法达到替代传统燃油汽车的水平，而且这也是世界性难题。不过从目前消息看来，日本已集合多所大学及企业进行高能量密度电池的研究，目标为2015年达到300Wh/kg(可支持电池车行驶300公里);2030年达到500Wh/kg(可替代传统燃油汽车的水平)。

　目前我国较好的磷酸铁锂电池的能量密度可以做到100Wh/kg，可以支持行驶100公里。同时我国部分电池企业正进行下一代电池的研发，采用三元材料与改性锰酸锂等，其能量密度最高可达180Wh/kg，可支持最高200公里，预计两年内实现产业化。

　目前，世界各国都投入极大财力、物力和人力，发展新型电化学能量转换及贮存技术，并形成了如下热点：贮氢材料及金属氢化物镍蓄电池;锂离子嵌入材料及液态电解质锂离子蓄电池;聚合物电解质锂蓄电池或锂离子蓄电池;pem燃料电池;电化学贮能超级电容器等。

　除以上外，电池工业界正以极高的速度推动环保型无汞碱性锌锰原电池及可充电电池和密封铅酸蓄电池的技术发展及扩大应用市场。

　近几年，我国新能源汽车行业保持快速发展，凭借本土优势，国内锂离子动力电池企业的出货量也大幅增加，根据统计，2016年前四大中国电动汽车用锂离子动力电池企业出货量占比63%，根据场结构分类标准，呈现中集中寡占型市场，集中度亦相对较高。

　未来几年，由下表可看到，外资企业已纷纷在国内设厂，但受政策影响，其无法获得新能源汽车补贴，国内新能源汽车厂商尚未大规模向其采购，根据统计，2016年外资企业在国内锂离子动力电池的出货量为0.99GWh，占比仅为3.21%。未来随着补贴政策的放开，外资企业逐步向国内新能源汽车厂商供货，国内市场竞争格局或将会发生一定的变化。

　在新能源乘用车方面，比亚迪凭借多款新能源汽车的突出性能以及较为合理的产品定价，市场占有率排名第一，为新能源汽车行业的龙头企业。整体而言，2016年前4家企业合计占据了71%的市场份额，根据市场结构分类标准，新能源乘用车市场为高集中寡占型市场。

　在新能源商用车领域，主要以纯电动车型为主。宇通客车凭借强大的品牌影响力、可靠的产品品质以及多年对纯电动客车的研发投入，持续保持着行业龙头地位，市场占有率达18%。整体而言，2016年前4家纯电动客车厂商合计占据了48%的市场份额，市场集中度也较高。

　(二)必要性分析

　根据MarketsandMarkets公布的有关2020年全球柔性电池市场预测研究报告显示，到2020年，全球柔性电池市场预计将达6.17亿美元，2015到2020年期间，以53.68%的复合年上升率上升。

　各公司纷纷开发新技术和具有成本效益的解决方法以应对新的市场趋势，如产品设备要具有可移植性、灵活性，可自动化和连接性。终端用户可用柔性电池产品取代传统电池。

　薄膜锂离子电池的优点是具有灵活性、重量轻、可卷制、可折叠，无能量耗损、易于处理。因此制造商们更倾向于使用薄膜锂离子电池。

　可根据技术、充电率、应用和地理区域对柔性电池市场进行划分。预测期内，包装行业有望引领市场，2014年占据30%的市场份额。在2015到2020内，市场有望出现47.91%的复合上升率。同样地，2015至2020年内，由于电子产品市场要不断上涨，柔性电池市场相应会出现77.58%的复合上升率。

　同时，报告中指出了柔性电池市场相关的推动因素、限制因素、机遇和挑战。推动因素就包括产品不断趋于小型化；限制因素包括高额资本投入和缺乏适当标准；可穿戴电子产品和电子设备预计都将为柔性电池市场带来新的市场机遇；材料不可用是市场上升的一大挑战。

　根据市场划分来看，北美、欧洲、亚太地区中，2014年北美占35%的最大市场份额，在2015至2020年期间，北美柔性电池市场有望出现51.97%的复合年上升率。

　根据MarketsandMarkets公布的有关2020年全球柔性电池市场预测研究报告显示，到2020年，全球柔性电池市场预计将达6.17亿美元，2015到2020年期间，以53.68%的复合年上升率上升。

　各公司纷纷开发新技术和具有成本效益的解决方法以应对新的市场趋势，如产品设备要具有可移植性、灵活性，可自动化和连接性。终端用户可用柔性电池产品取代传统电池。

　薄膜锂离子电池的优点是具有灵活性、重量轻、可卷制、可折叠，无能量耗损、易于处理。因此制造商们更倾向于使用薄膜锂离子电池。

　可根据技术、充电率、应用和地理区域对柔性电池市场进行划分。预测期内，包装行业有望引领市场，2014年占据30%的市场份额。在2015到2020内，市场有望出现47.91%的复合上升率。同样地，2015至2020年内，由于电子产品市场要不断上涨，柔性电池市场相应会出现77.58%的复合上升率。

　同时，报告中指出了柔性电池市场相关的推动因素、限制因素、机遇和挑战。推动因素就包括产品不断趋于小型化；限制因素包括高额资本投入和缺乏适当标准；可穿戴电子产品和电子设备预计都将为柔性电池市场带来新的市场机遇；材料不可用是市场上升的一大挑战。

　根据市场划分来看，北美、欧洲、亚太地区中，2014年北美占35%的最大市场份额，在2015至2020年期间，北美柔性电池市场有望出现51.97%的复合年上升率。

　三、产品规划分析

　（一）产品规划

　项目主要产品为柔性电池，根据市场情况，预计年产值11567.00万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　（二）用地规模

　该项目总征地面积15247.62平方米（折合约22.86亩），其中：净用地面积15247.62平方米（红线范围折合约22.86亩）。项目规划总建筑面积19974.38平方米，其中：规划建设主体工程15231.01平方米，计容建筑面积19974.38平方米；预计建筑工程投资1500.04万元。

　（三）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数60.19%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度160.83万元/亩。

　项目预计总建筑面积19974.38平方米，其中：计容建筑面积19974.38平方米，计划建筑工程投资1500.04万元，占项目总投资的28.77%。

　（四）选址综合评价

　综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

　四、风险应对说明

　投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。

　投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。

　五、投资方案分析

　（一）固定资产投资估算

　本期项目的固定资产投资3676.57(万元）。

　（二）流动资金投资估算

　预计达产年需用流动资金1537.21万元。

　（三）总投资构成分析

　1、总投资及其构成分析：项目总投资5213.78万元，其中：固定资产投资3676.57万元，占项目总投资的70.52%；流动资金1537.21万元，占项目总投资的29.48%。

　2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1500.04万元，占项目总投资的28.77%；设备购置费1891.47万元，占项目总投资的36.28%；其它投资285.06万元，占项目总投资的5.47%。

　3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3676.57+1537.21=5213.78（万元）。

　（四）资金筹措

　全部自筹。

　六、项目经营收益分析

　（一）营业收入估算

　该“柔性电池生产制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑柔性电池行业设备相对价格变化，假设当年柔性电池设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11567.00万元。

　（二）达产年增值税估算

　达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=381.98万元。

　（三）综合总成本费用估算

　根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8797.63万元，其中：可变成本7815.55万元，固定成本982.08万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

　（四）利润总额及企业所得税

　利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2769.37（万元）。

　企业所得税=应纳税所得额×税率=2769.37×25.00%=692.34（万元）。

　（五）利润及利润分配

　1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2769.37（万元）。

　2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2769.37×25.00%=692.34（万元）。

　3、本项目达产年可实现利润总额2769.37万元，缴纳企业所得税692.34万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2769.37-692.34=2077.03（万元）。

　4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

　（1）达产年投资利润率=53.12%。

　（2）达产年投资利税率=62.49%。

　（3）达产年投资回报率=39.84%。

　5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入11567.00万元，总成本费用8797.63万元，税金及附加106.83万元，利润总额2769.37万元，企业所得税692.34万元，税后净利润2077.03万元，年纳税总额1181.15万元。

　七、评价及建议

　1、中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。当前，继续加快推进全国中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建设多种形式的融资服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运营成本，开拓市场；五要加强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。我们相信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实，中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。中小企业占我国企业总数的99％；创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60％；提供了75％以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。

　2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。

　3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率53.12%，投资利税率62.49%，全部投资回报率39.84%，全部投资回收期4.01年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

　八、主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　平方米

　15247.62

　22.86亩

　1.1

　容积率

　1.31

　1.2

　建筑系数

　60.19%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　160.83

　1.4

　基底面积

　平方米

　9177.54

　1.5

　总建筑面积

　平方米

　19974.38

　1.6

　绿化面积

　平方米

　1248.52

　绿化率6.25%

　2

　总投资

　万元

　5213.78

　2.1

　固定资产投资

　万元

　3676.57

　2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1500.04

　2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　28.77%

　2.1.2

　设备投资

　万元

　1891.47

　2.1.2.1

　设备投资占比

　36.28%

　2.1.3

　其它投资

　万元

　285.06

　2.1.3.1

　其它投资占比

　5.47%

　2.1.4

　固定资产投资占比

　70.52%

　2.2

　流动资金

　万元

　1537.21

　2.2.1

　流动资金占比

　29.48%

　3

　收入

　万元

　11567.00

　4

　总成本

　万元

　8797.63

　5

　利润总额

　万元

　2769.37

　6

　净利润

　万元

　2077.03

　7

　所得税

　万元

　1.31

　8

　增值税

　万元

　381.98

　9

　税金及附加

　万元

　106.83

　10

　纳税总额

　万元

　1181.15

　11

　利税总额

　万元

　3258.18

　12

　投资利润率

　53.12%

　13

　投资利税率

　62.49%

　14

　投资回报率

　39.84%

　15

　回收期

　年

　4.01

　16

　设备数量

　台（套）

　96

　17

　年用电量

　千瓦时

　1152874.85

　18

　年用水量

　立方米

　8836.04

　19

　总能耗

　吨标准煤

　142.44

　20

　节能率

　22.31%

　21

　节能量

　吨标准煤

　42.55

　22

　员工数量

　人

　173

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